目 录
第一部分 机关事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 机关事务局部门概况
一、部门主要职能
（一）、根据党和国家方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定县公务大楼机关事务工作管理办法，规章制度，并负责组织实施；负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党政部门的机关事务管理工作。
（二）、负责县公务大楼的规划建设和综合管理。
（三）、抓好县公务大楼精神文明建设、消防安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理、公共会议室管理、公文交换站管理工作；负责县领导交流住房的安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理及日常性的维修工作。
（四）、负责公务大楼机关干部食堂的综合管理
（五）、负责对县公务大楼、县领导交流住房的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。
（六）、承担县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作，负责公务大楼、公共会议室的日常管理工作。
（七）、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 10 人，事业编制 10 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人.
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 1221.45 万元，其中年初结转和结余 24.60 万元，较2016年增加307.67 万元，增长25 %；本年收入合计 1166.85 万元，较2016年增加303.25 万元，增长25.9 %，主要原因是：工资的增加及公务大楼及交流房维护费的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1166.85 万元，占 100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 1221.45 万元，其中本年支出合计 1171.77 万元，较2016年增加307.66 万元，增长25 %，年末结转和结余 49.68 万元，较2016年减少4.92 万元，下降9.9 %.本年支出的具体构成为：基本支出 534.48 万元，占 45.6 %；项目支出 637.29 万元，占 54.4 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 1171.77 万元，决算数为 1171.77万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1045.91万元，决算数为 1045.91 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）城乡社区支出年初预算数为 125.86 万元，决算数为 125.86 万元，完成年初预算的 100 %，
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.48 万元，其中：
（一）工资福利支出 61.04 万元，较2016年增加32.14 万元，增长52 %，主要原因是：工资标准的提高
（二）商品和服务支出470.65 万元，较2016年减少358.09 万元，下降76 %。
（三）对个人和家庭补助支出2.79 万元，较2016年增加1.24 万元，增长44.4 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 201.28 万元，决算数为 196.96 万元，完成预算的97.8 %，决算数较2016年增加195.1 万元，增长99 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.28 万元，决算数为1.28 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加0.61 万元，增长47 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 195.67 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 200 万元，决算数为 195.67万元，完成预算的97.8 %，决算数较2016年增加194.48 万元，增长99 %。主要原因是：行政单位车改。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 470.65 万元
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 125.86 万元。
八、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县机关事务管理局
2018年9月10日
