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第一部分 大余县水库工程管理局概况
1. 部门主要职能
2. 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资产占用情况表
第三部分2017年度决算情况说明
1.收入决算情况说明
2.支出决算情况说明
3.财政拨款支出决算情况说明
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
5.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
6.机关运行经费支出情况说明
7.政府采购支出情况说明
8.预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 大余县水库工程管理局概况
一、部门主要职能：
合理保护和开发水利资源，确保水库防汛、灌溉功能正常发挥，促进县域经济可持续发展。业务范围：大坝、副坝、竖井、溢洪道、闸门等建筑物的管理和维护，防汛、灌溉的日常管理，水库水面的管理开发和利用，发电水费征收管理，所属山林的管理开发和利用。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个。单位内设机构包括：办公室、水雨晴信息中心、油罗口水库管理站、跃进水库管理站、垅涧里水库管理站。
本部门2017年未核定全额拨款事业编制人员18人，年未在职在岗实有人员16人，退休人员2人。
第二部分2017年部门决算表
八张表（详见附件1）
第三部分2017年度大余县水库工程管理局决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计296.04万元，其中上年结转和结余 50.77万元，较上年下降35%；本年收入合计245.27万元，较上年下降20%，主要原因是：养护工程各类项目完工进度不同。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入245.27万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0% ；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计296.04万元，其中本年支出合计 256.94万元，较上年下降15%，主要原因是：项目支出减少，部分养护资金未到位；年末结转和结余51.78万元，较上年下降20%，主要原因是：2017年度项目养护维修尚未完成。
本年支出的具体构成为：基本支出198.79万元，占 85%；项目支出58.15万元，占15%；单位经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为284万元，决算数为256.94万元，完成年初预算的 90%。其中
（一）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元。
（二）农林水支出年初预算数为 284 万元，决算数为 194.72 万元，完成年初预算的 65 %，主要原因是：部分工程未完成。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.31 万元， 决算数为 12.31万元。
（四）住房保障支出支出年初预算数为 9.37 万元，决算数为 9.37 万元。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为20.54 万元，决算数为 20.54 万元。
（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元。
按经济分类科目分：工资福利支出194.万元，较上年增长46%，主要原因是：我局职工工资增加；商品和服务支出8.1万元，较上年下降20%，主要原因是：控制不必要的开支；对个人和家庭补助支出19万元，较上年下降19%，主要原因是：退休人员支出已纳入社保
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费8.1 万元，较上年下降 20%，主要原因是：控制各类支出。其中：办公费1万元，电费0.5万元，邮电费0.8万元，旅差费1.5万元，公务用车运行费3.1万元，公务接待费1.1万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为4.6万元，完成预算的66%，决算数较上年增长33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1万元，完成预算的33%，决算数较上年下降50%。主要原因是：省、市、县上级开会和检查次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：没有购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.6万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。主要原因是：保养及维修费今年付款。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆、其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
八.365体育投注,365体育备用网址2017年度预算绩效情况的说明。
无项目。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
