目 录
第一部分 大余县金融工作局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县金融工作局概况
一、部门主要职能
大余县金融工作局是以贯彻党和国家金融方针政策，为全县金融工作服务为宗旨的县政府直属事业单位。主要职责是：
（一）督促落实中央、省、市及县委、县政府365体育投注,365体育备用网址金融工作的重要部署。拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调和支持县各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）制定全县金融工作发展规划，指导全县金融机构改革和发展，推进金融市场体系建设。负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立初审和监管工作，负责全县企业上市工作，协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（三）协调、配合中央、省、市驻县金融监管机构对全县各类金融机构的监管工作。督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署。
（四）组织协调有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。
（五）协助有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计424.47万元，其中年初结转和结余59.59万元，较2017年增加114.61万元，增长37%；本年收入合计364.88万元，较2017年增加62.20万元，增长21%，主要原因是：收入包含了金融系统2017年度金融支持实体经济考核奖励资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入364.88万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计424.47万元，其中本年支出合计 151.82万元，较2017年减少98.91万元，下降39%;年末结转和结余272.65万元，较2017年增加213.06万元，增长358%，主要原因是：一是含未拨付金融机构的金融系统2017年度金融支持实体经济考核奖励资金。二是部分财政拨付的工作经费到账时间在年底。
本年支出的具体构成为：基本支出151.82万元，占100%；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为66万元，决算数为151.82万元，完成年初预算的156%。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为4.78万元，决算数为54.07万元，完成年初预算的191%。主要原因是：支付金融系统2017年度金融支持实体经济考核奖励资金。
（二）金融支出年初预算数为56.01万元，决算数为87.76万元，完成年初预算的157%。
（三）住房保障支出年初预算数为3.63万元，决算数为3.63万元，完成年初预算的100%。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为6.36万元，决算数为6.36万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.82万元，其中：
（一）工资福利支出71.95万元，较2017年增加11.28万元，增长19 %。
（二）商品和服务支出25.80万元，较2017年减少0.16万元，下降1%。
（三）对个人和家庭补助支出54.07万元，较2017年减少 103.34万元，下降66%，主要原因是：2017年度金融支持实体
经济考核奖励资金财政未及时拨付到账。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少1.18万元，下降100 %。主要原因是：未新增办公设备等
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.97万元，决算数为3.97万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.15万元，下降4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.45万元，决算数为 2.45万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.03万元，增长1%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.52万元，决算数为 1.52万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.18万元，下降11 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2018年8月事业单位公车改革后减少了开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出25.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加7.12万元，增长27.60%，主要原因是：业务量增加，增加了办公费、邮电费、差旅费等费用开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆（2018年8月事业单位公车改革后本部门无车辆）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出151.82 万元，政府性基金预算支出0万元。整体绩效评价自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
