大余县档案局2018年度部门决算

目    录 

第一部分  大余县档案局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县档案局概况

一、部门主要职能

根据余府办字[2011]53号文件规定，大余县档案局是为负责全县档案工作的县人民政府直属事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行档案工作有关法律法规和国家有关方针政策。

2、制定全县行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、监督、指导全县行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

4、组织、指导全县行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5、负责接收、收集、整理、保管全县范围内各历史时期的所有门类和各种载体的档案资料，做好档案编研工作，为社会利用档案资源提供服务。

6、完成县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：大余县档案局。

本部门2018年年末编制人数9人，其中行政编制7人，事业编制2人；年末实有人数15人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计270.11万元，其中年初结转和结余132.32万元，较2017年减少310.35万元，下降53.46%；本年收入合计181.21万元，较2017年减少7.71万元，下降31.32%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入124.46万元，占87.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.03万元，占12.16%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计270.11万元，其中本年支出合计 137.79万元，较2017年减少418.57万元，下降75.23%，主要原因是：本年度没有采购添置设备，专用材料费减少；年末结转和结余132.32万元，较2017年增加108.22 万元，增长75.23 %，主要原因是：未能及时支付相关费用。

本年支出的具体构成为：基本支出137.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为385万元，决算数为137.79万元，完成年初预算的35.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为227.8万元，决算数为116.4万元，完成年初预算的51.1%，主要原因是：减少了支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我局无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.77万元，其中：

（一）工资福利支出85.81万元，较2017年增加0.34万元，增长0.39 %，主要原因是：人员工资的提高。

（二）商品和服务支出33.72万元，较2017年减少305.6万元，下降90.06%，主要原因是：专用材料费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.24万元，较2017年减少6.38 万元，下降83.72 %，主要原因是：今年住房公积不在本科目。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.78万元，决算数为3.04万元，完成预算的80.42%，决算数较2017年增加0.26万元，增长9.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.66万元，决算数为3.04万元，完成预算的83.06%，决算数较2017年增加减少0.31万元，增长11.35%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加招商引资工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.12万元，决算数为0万元，主要原因是：今年使用个人私车，无支出此项。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出33.72万元，较年初预算数增加4.22万元，增长14.3%，主要原因是：大楼水、电等办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

 九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金62.36万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。

组织对“纸质档案数字化”、“档案征集保护费”“办公经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.36万元。从评价情况来看，2018年县档案局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62.36万元，政府性基金预算支出 0万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映纸质档案数字化项目绩效自评结果。

纸质档案数字化项目绩效自评综述：大余县档案馆数字化项目建设周期为三年，自2018年开始，2020年完成。项目建设资金约182万元，其中省级专项资金29万元，剩余153万元由县财政按照2018年、2019年每年安排50万元，2020年安排53万元列入财政预算，全部预算执行收支平衡，无超支现象。

主要产出和效果：2018主要产出和效果：一是完成了纸质林权档案数字化89491件；二是完成了电子档案利用便民服务。发现的问题及原因：一是纸质档案年底越久远越容易破旧损坏；二是纸质档案手写搞辨识难度大。下一步改进措施：一是完善纸质档案数字化，便于利用保存。

1：整体支出评价评分表（见附件）

2：项目支出绩效自评表（见附件）

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务支出：指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、档案事务一般行政管理事务：单位用于开展档案保管利用、档案征集、档案抢救保护等，未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

八、社会保障和就业支出：反映机关事业单位退休人员工资。

九、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

大余县档案局2018年决算(公开）

部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准-2018年 （大余县档案局）

大余县档案局项目支出绩效自评表（2018年）

                                   大余县档案局

2019年9月5日