大余县供销社2018年度部门决算
目 ???录 ?
第一部分 ?大余县供销社概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????九、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
????情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?大余县供销社概况
一、部门主要职能
县供销社是县政府直属正科级事业单位（参照公务员管理单位）。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。 ??????????????????????
（二）根据政府授权，承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。
（三）向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）指导全县供销社的经营管理，促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。
（五）负责全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，组建大余县供销社行业特有工种职业技能培训与鉴定工作站，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。
（六）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数10人，其中事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，退休人员25人。
第二部分 ?2018年度部门决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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批复06表
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| 编制单位：大余县供销合作社
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2018年度
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金额单位：元
|
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| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
1,082,340.28
|
302
|
商品和服务支出
|
314,534.22
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
| 30101
|
??基本工资
|
425,709.00
|
30201
|
??办公费
|
45,845.10
|
30701
|
??国内债务付息
|
0.00
|
| 30102
|
??津贴补贴
|
211,200.00
|
30202
|
??印刷费
|
4,599.00
|
30702
|
??国外债务付息
|
0.00
|
| 30103
|
??奖金
|
105,472.94
|
30203
|
??咨询费
|
0.00
|
30703
|
??国内债务发行费用
|
0.00
|
| 30106
|
??伙食补助费
|
41,294.00
|
30204
|
??手续费
|
0.00
|
30704
|
??国外债务发行费用
|
0.00
|
| 30107
|
??绩效工资
|
0.00
|
30205
|
??水费
|
1,503.55
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
| 30108
|
??机关事业单位基本养老保险缴费
|
128,520.00
|
30206
|
??电费
|
7,918.01
|
31001
|
??房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30109
|
??职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
??邮电费
|
17,397.54
|
31002
|
??办公设备购置
|
0.00
|
| 30110
|
??职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
??取暖费
|
0.00
|
31003
|
??专用设备购置
|
0.00
|
| 30111
|
??公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
??物业管理费
|
0.00
|
31005
|
??基础设施建设
|
0.00
|
| 30112
|
??其他社会保障缴费
|
55,176.26
|
30211
|
??差旅费
|
115,638.66
|
31006
|
??大型修缮
|
0.00
|
| 30113
|
??住房公积金
|
73,106.00
|
30212
|
??因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
??信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30114
|
??医疗费
|
0.00
|
30213
|
??维修（护）费
|
4,332.00
|
31008
|
??物资储备
|
0.00
|
| 30199
|
??其他工资福利支出
|
41,862.08
|
30214
|
??租赁费
|
109.10
|
31009
|
??土地补偿
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
348,782.20
|
30215
|
??会议费
|
0.00
|
31010
|
??安置补助
|
0.00
|
| 30301
|
??离休费
|
0.00
|
30216
|
??培训费
|
120.00
|
31011
|
??地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30302
|
??退休费
|
0.00
|
30217
|
??公务接待费
|
20,941.00
|
31012
|
??拆迁补偿
|
0.00
|
| 30303
|
??退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
??专用材料费
|
0.00
|
31013
|
??公务用车购置
|
0.00
|
| 30304
|
??抚恤金
|
160,857.20
|
30224
|
??被装购置费
|
0.00
|
31019
|
??其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30305
|
??生活补贴
|
98,966.00
|
30225
|
??专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
??文物和陈列品购置
|
0.00
|
| 30306
|
??救济费
|
0.00
|
30226
|
??劳务费
|
0.00
|
31022
|
??无形资产购置
|
0.00
|
| 30307
|
??医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
??委托业务费
|
0.00
|
31099
|
??其他资本性支出
|
0.00
|
| 30308
|
??助学金
|
0.00
|
30228
|
??工会经费
|
35,020.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
| 30309
|
??奖励金
|
0.00
|
30229
|
??福利费
|
0.00
|
31201
|
??资本金注入
|
0.00
|
| 30310
|
??个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
??公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
??政府投资基金股权投资
|
0.00
|
| 30399
|
??其他对个人和家庭的补助支出
|
88,959.00
|
30239
|
??其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
??费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
??税金及附加费用
|
25,654.46
|
31205
|
??利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
??其他商品和服务支出
|
35,455.80
|
31299
|
??其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
??赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
??国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
??其他支出
|
0.00
|
| 人员经费合计
|
1,431,122.48
|
公用支出合计
|
314,534.22
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计454.42万元，其中年初结转和结余204.44万元，较2017年增加58.69万元，增长14.83?%；本年收入合计249.98万元，较2017年减少103.68万元，下降29.31%，主要原因是：2017年度财政追加了4个乡镇基层社的重建资金200万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入171.9万元，占68.76%，其他收入78.08万元，占31.23%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计422.5万元，其中本年支出合计422.5万元，较2017年增加58.69?万元，增长14.83?%，主要原因是：本年度支付了乡镇基层社的重建资金；年末结转和结余31.92?万元，较2017年减少172.52万元，下降84.38%，主要原因是：本年度支付了乡镇基层社的重建资金。
本年支出的具体构成为：基本支出248.5万元，占58.81?%；项目支出174万元，占41.19%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为348.56万元，决算数为348.56万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为174.56万元，决算数为174.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员工资调资。
（二）城乡社区支出年初预算数为174万元，决算数为174万元，完成年初预算的100%，主要原因是：供销合作社综合改革工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出174.56??万元，其中：
（一）工资福利支出 108.23万元，较2017年增加4.99万元，主要原因是：在职人员增加了工资。
（二）商品和服务支出31.45万元，较2017年减少19.5万元，主要原因是：2017年度支付了企事业单位的补贴25万元。
（三）对个人和家庭补助支出 34.88?万元，较2017年减少0.78?万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
????本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为2.09万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加?0.01万元，其中：
????(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加(减少)0万元，增长(下降)0%决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:预算未安排此项费用。
????(二)公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为2.09万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加?0.01万元。国内公务接待的批次37次、共接待人数302人。
????(三)公务用车购置费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %.决算数较2017年增加(减少)0万元、增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是，本单位未发生此项费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 31.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减少6.55万元，主要原因是：差旅费等日常费用支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
无
九、预算绩效情况说明
???（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
???1个，共涉及资金174.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出174.56万元，政府性基金预算支出174万元。从评价情况来看，2018年县供销主积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
????（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评结果。
供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为174万元，执行数为 174万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成入股上级供销合作发展基金；二是完成新成立8个基层社注册相关工作。发现的问题及原因：新成立8个基层均无办公场所。下一步改进措施：加大力度落实好办公场所，早日投入正常运营。
??????
附件2：项目支出绩效自评表
第四部分 ?名词解释
?一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
