大余县医保局2018年度部门决算
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目??? 录?
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第一部分? 大余县医保局概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
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第一部分? 大余县医保局概况
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一、部门主要职能
县医保局是负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、城镇职工工伤、生育保险的征缴、待遇支付及监督稽核等相关业务的经办工作。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个,即县医保局本级。
本部门2018年年末编制人数29人,其中行政编制0人,事业编制29人;年末实有人数25人,其中在职人员22人,退休人员6 人。
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第二部分? 2018年度部门决算表
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第三部分? 2018年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计847.58万元,其中年初结转和结余172.94万元,较2017年增加38.41万元,增长4.7 %;本年收入合计674.64万元,较2017年减少65.28万元,下降8.8 %。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入613.83万元,占72%;其他收入60.81万元,占28%。?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计847.58万元,其中本年支出合计660.9万元,较2017年增加24.67万元,增长3.8%;年末结转和结余186.68万元,较2017年增加13.74万元,增长8%。
本年支出的具体构成为:基本支出660.9万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 604.92万元,决算数为605.77万元,完成年初预算的100.1 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为49.49万元,决算数为49.49万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为403.32万元,决算数为404.16万元,完成年初预算的100.2%。
(三)、农林水支出年初预算数为133.26万元,决算数为133.26万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出年初预算数为18.85万元,决算数为18.85万元,完成年初预算的100%。
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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出605.77万元,其中:
(一)工资福利支出236.43万元,较2017年减少7.79万元,下降3%,主要原因是:人员调动、退休。
(二)商品和服务支出264.33万元,较2017年增加76.34万元,增长40%,主要原因是:加大力度开展健康扶贫工作,创建文明城市等工作,各项开支增加。
(三)对个人和家庭补助支出105.01万元,较2017年增加81.06万元,增长338%,主要原因是:2017年度所评奖项增多,奖金开支增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.2万元,决算数为13.1万元,完成预算的99%,决算数较2017年减少8.79万元,下降40%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为? 0万元,决算数与2017年一致。
(二)公务接待费支出年初预算数为13.2万元,决算数为? 13.1万元,完成预算的99%,决算数较2017年减少0.04万元,下降0.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约三公经费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2017年一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2017年减少8.75万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车改革,取消单位公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出264.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加76.34万元,增长40%,主要原因是:加大力度开展健康扶贫工作,创建文明城市等工作,各项开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明。
?? 本部门2018年度无一般公共预算项目支出,已开展绩效自评。
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第四部分? 名词解释
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??? 一、收入科目
?? (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
(六)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
???(二)一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(五)农林水支出(类):反映政府农林水事务支出
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
???(七)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
???(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。