大余县水库工程管理局2019年度部门决算

目    录 

第一部分  大余县水库工程管理局部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  大余县水库工程管理局部门概况

一、部门主要职能
     合理保护和开发水利资源，确保水库防汛、灌溉功能正常发挥，促进县域经济可持续发展。业务范围：大坝、副坝、竖井、溢洪道、闸门等建筑物的管理和维护，防汛、灌溉的日常管理，水库水面的管理开发和利用，发电水费征收管理，所属山林的管理开发和利用。
二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个。单位内设机构包括：办公室、水雨晴信息中心、油罗口水库管理站、跃进水库管理站、垅涧里水库管理站。
本部门2019年年末实有人数21人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 3  人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。







第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算表共九张表（详见  大余县水库工程管理局2019年部门决算表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    本部门2019年度收入总计365.51万元，其中年初结转和结余69.22万元，较2018年增加30.12万元，增长77.0%；本年收入合计296.29万元，较2018年增加8.06万元，增长2.8%，主要原因是：年初结转和结余较多。
    本年收入的具体构成为：财政拨款收入239.92万元，占81.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入56.38万元，占19.0%。 
二、支出决算情况说明
    本部门2019年度支出总计365.51万元，其中本年支出合计   274.56万元，较2018年增加16.45万元，增长6.4%，主要原因是：2018年水库维修养护工程款在本年支付；年末结转和结余90.94万元，较2018年增加39.16万元，增长75.6%，主要原因是：2019年水库维修养护工程款未结算。
    本年支出的具体构成为：基本支出217.53万元，占79.2 %；项目支出57.03万元，占20.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为200.03 万元，决算数为244.13万元，完成年初预算的122%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为24.89万元，决算数为16.2万元，完成年初预算的65 %，主要原因是控制支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.89万元，决算数为17.07万元，完成年初预算的248 %，主要原因是上年度卫生健康支出结转。

（三）农林水支出年初预算数为157.51万元，决算数为200.12万元，完成年初预算的127%。主要原因是支付上年度水库维修养护项目资金。
（四）住房保障支出年初预算数为10.74万元，决算数为10.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.1万元，其中：
（一）工资福利支出169.89万元，较2018年减少20.46万元，下降10.7%，主要原因是：节约开支。
（二）商品和服务支出16.63万元，较2018年减少3.03万元，下降15.4%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.58万元，较2018年减少2.89万元，下降83.3%，主要原因是：节约开支。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少4.12万元，下降100%，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为4.55万元，完成年初预算的81.3%，决算数较2018年减少1.55万元，下降25.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：严格执行预算要求，预算未安排此项费用。因公出国（境）团组数0个。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，实际国内接待27批次，国内接待人次231人，决算数为1.96万元，完成年初预算的65.3%，决算数较2018年减少1.04万元，下降34.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，公务用车购置数为0，公务用车保有量1辆。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为2.59万元，完成年初预算的99.6 %，决算数较2018年减少0.51万元，下降16.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2019年度机关运行经费支出16.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.44万元，降低24.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出，严格控制开支。
七、政府采购支出情况说明
      本部门2019年度政府采购支出总额126.71万元，其中：政府采购货物支出0.479万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.23万元。授予中小企业合同金额126.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.78  万元，占政府采购支出总额的21.1%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
      截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对水库维修养护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，自评得分99.6分（详见项目支出绩效自评表2019年项目支出绩效自评表）。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出244.13万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对整体支出开展了绩效评价，评价得分93.5分（详见整体支出绩效评价体系评分表和大余县水库工程管理局2019年部门整体支出绩效自评报告2019年整体支出绩效评价指标体系评分表2019年整体支出绩效评价报告）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水库维修养护项目绩效自评得分99.5分，年初预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：油罗口水库、跃进水库和垅涧里水库库容库貌焕然一新，水库工程设施安全运行，2019年度安全度汛，发挥了水库应有的社会效益、经济效益和生态效益。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还不完善，二是对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。政府部门应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。二是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关业务部门的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

                   第四部分  名词解释
    一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。