大余县供销合作社联合社2021年部门预算
目 录
第一部分 大余县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
一、2021年大余县供销合作社联合社预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 大余县供销合作社联合社2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
县供销合作社联合社是县政府直属正科级事业单位（参照公务员管理单位）。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
（二）根据政府授权，承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。
（三）向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）指导全县供销社的经营管理，促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。
（五）负责全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，组建大余县供销社行业特有工种职业技能培训与鉴定工作站，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。
（六）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、大余县供销合作社联合社内设机构。
内设机构4个，即办公室、财会审计股、合作指导股、行业特有工种职业技能培训与鉴定工作站等4个股室。
2、纳入本部门2021年部门编制人数、实有人数等。
2021年供销合作社联合社共有预算单位1个。
编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数10人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,退职人员0人,遗属人数9人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 大余县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年大余县供销合作社联合社收入预算总额为162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元;财政拨款收入162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元，主要是：在职人员减少。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2021年大余县供销合作社联合社支出预算总额为162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元;主要是：在职人员减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元;其中：工资福利支出105.88万元,商品和服务支出45.25万元,对个人和家庭的补助11.47万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出105.88万元,较上年预算安排减少1.99万元;商品和服务支出45.25万元,较上年预算安排增加6.15万元;对个人和家庭的补助11.47万元,较上年预算安排减少5.78万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年大余县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元。主要是：在职人员减少。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出162.6万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出162.6万元,较上年预算安排减少1.62万元;其中：工资福利支出105.88万元,商品和服务支出45.25万元,对个人和家庭的补助11.47万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年大余县供销合作社联合社无政府性基金支出预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年大余县供销合作社联合社机关运行费预算45.25 万元，比上年预算增 6.15万元，增15.72%。主要是:商品和服务支出有上年应付未付的支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年大余县供销合作社联合社政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）一级项目情况说明
供销社工作经费项目
1）项目概述：为保障供销社日常工作正常运行,加强与社会各界的联系，更好的服务基层、服务大局。
2）立项依据：根据相关文件及2021年县财政局预算批复。
3）实施主体：大余县供销合作社联合社。
4）实施方案：紧密围绕县委、县政府及上级社的中心任务开展工作，加强与社会各界的联系，更好的服务基层、服务大局。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2021年县财政拨款12万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标:保证单位工作正常运转,更好的服务基层、服务大局。
指标
数量指标：资金拨付及时性＝100%
质量指标：资金拨付及时率（%）＝100%
时效指标：资金使用率（%）＝100%
可持续影响指标：商户满意度（%）＝100%
满意度指标：群众满意度=98%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大余县供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：
因公出国（境）费没有使用一般公共预算安排。
公务接待费1.2万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费没有使用一般公共预算安排。
公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。
第三部分 大余县供销合作社联合社2021年部门预算表
（详见十张附表）
第四部分 相关名词解释
（一）收入科目
1、一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
3、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（二）支出科目
1、社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
2、节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
3、资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
4、住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
5、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
